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银华国企改革混合 005533
基本资料
费率
基金全称:银华国企改革混合型发起式证券投资基金
成立日期:2018/06/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点投资于受益国企改革制度红利的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.39300000 日回报: 1.2695725772
累计净值:2.39300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/07/28  
期间 收益率(%)
一周 -4.3870864632
一月 -5.6797130582
三月 4.8182216382
半年 5.6885434149
一年 31.8747933429
两年 102.6420526717
今年以来 9.3892850613
设立以来 139.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.84
股票 43.84
银行存款 54.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.31
卫生和社会工作 14.76
科学研究和技术服务业 0.46
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通策医疗 9.52
山西汾酒 9.33
重庆啤酒 8.59
泰格医药 5.24
贵州茅台 3.57
石头科技 2.92
五粮液 2.59
酒鬼酒 1.26
复星医药 1.04
药明康德 0.27
债券简称 占净值比例(%)
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