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创金合信中证红利低波动指数A 005561
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基本资料
费率
基金全称:创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/04/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19110000 日回报: 0.6422
累计净值:1.19110000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5594
一月 -1.3582
三月 0.3877
半年 4.1627
一年 13.7197
两年 36.3439
今年以来 -0.1676
设立以来 19.11
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.28
其它资产 0.23
银行存款 1.70
债券 4.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.28
金融业 18.56
交通运输、仓储和邮政业 14.29
房地产业 13.38
采矿业 7.64
批发和零售业 1.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81
文化、体育和娱乐业 1.75
建筑业 1.32
制造业 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
批发和零售业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
旗滨集团 4.95
粤高速A 3.68
梅花生物 3.42
塔牌集团 3.04
威孚高科 3.00
金科股份 2.57
安徽合力 2.47
中国石化 2.37
工商银行 2.32
宝钢股份 2.19
光云科技 0.17
君实生物 0.11
伟思医疗 0.09
博睿数据 0.07
宏 力 达 0.04
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 4.80
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