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富兰克林国海天颐混合A 005652
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/03/27
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07840000 日回报: 0.0185628738
累计净值:1.35180000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.0277749195
一月 -0.5625206993
三月 -0.2405486691
半年 0.9265504401
一年 0.7944621846
两年 3.2837468758
今年以来 1.2107025846
设立以来 39.0129
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.04
其它资产 0.94
股票 14.88
银行存款 2.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.71
金融业 2.13
采矿业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62
批发和零售业 0.42
综合 0.17
建筑业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
常熟银行 0.72
杰克股份 0.70
依依股份 0.68
长沙银行 0.57
中国平安 0.56
好太太 0.56
中集车辆 0.45
公牛集团 0.42
百洋医药 0.40
长盈精密 0.39
债券简称 占净值比例(%)
18苏通01 4.64
21中证10 4.63
22农发05 4.59
20中证13 4.57
21铁工01 4.56
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