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嘉实金融精选股票A 005662
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基本资料
费率
基金全称:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/03/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54610000 日回报: -1.61
累计净值:1.54610000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9863
一月 3.0527
三月 7.8248
半年 9.941
一年 23.451
两年 43.917
今年以来 8.6736
设立以来 54.61
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.77
其它资产 5.73
银行存款 5.39
债券 2.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 58.44
房地产业 14.43
制造业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 9.15
招商银行 8.85
中国平安 8.16
宁波银行 6.73
中国太保 5.49
新城控股 5.02
万 科A 4.94
中信证券 4.56
金科股份 4.47
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 1.08
20进出09 1.07
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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