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鹏扬景欣混合A 005664
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基本资料
费率
基金全称:鹏扬景欣混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/05/10
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.45680000 日回报: 0.1856818651
累计净值:1.45680000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -0.0068638891
一月 -0.328407225
三月 -1.9122003771
半年 -3.3247063508
一年 -4.5972495088
两年 -6.5914337009
今年以来 -1.8461123838
设立以来 45.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.28
其它资产 0.07
股票 20.85
银行存款 4.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13
批发和零售业 0.91
租赁和商务服务业 0.56
金融业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
房地产业 0.30
文化、体育和娱乐业 0.27
农、林、牧、渔业 0.26
科学研究和技术服务业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.02
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 1.13
洋河股份 0.90
新奥股份 0.90
宝丰能源 0.73
晶澳科技 0.64
贵州茅台 0.61
分众传媒 0.56
潍柴动力 0.56
紫光股份 0.54
美的集团 0.54
债券简称 占净值比例(%)
21青城11 7.43
国开2105 6.01
21北京银行永续债01 5.78
21首开MTN005 5.65
22创投K1 4.79
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