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兴业龙腾双益平衡混合 005706
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基本资料
费率
基金全称:兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
成立日期:2018/04/19
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.71890000 日回报: 0.8389064883
累计净值:1.71890000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.3034370076
一月 -2.2408007735
三月 -4.100647177
半年 -3.475965858
一年 -3.5626122083
两年 -3.5247235786
今年以来 -2.9308786989
设立以来 71.89
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 57.81
其它资产 0.01
股票 38.55
银行存款 3.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.36
批发和零售业 4.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4.46
采矿业 4.35
金融业 4.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.52
宁德时代 4.92
招商银行 4.16
格力电器 3.34
纳芯微 3.17
华东医药 2.81
中国海油 2.58
华海药业 2.41
中航重机 1.79
广汇能源 1.77
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 7.87
19洋河01 6.36
21建设银行二级01 6.22
22国开10 6.21
21德清建设MTN001 6.18
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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