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易方达鑫转增利混合A 005876
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.16950000 日回报: -0.7230128586
累计净值:2.16950000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.5774254159
一月 -4.3641172581
三月 4.4485099417
半年 10.9151329243
一年 22.1840504618
两年 73.2412361255
今年以来 -5.554830003
设立以来 116.95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.42
其它资产 0.74
银行存款 0.91
债券 72.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94
金融业 0.76
采矿业 0.27
农、林、牧、渔业 0.22
科学研究和技术服务业 0.20
文化、体育和娱乐业 0.08
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
奥 特 维 2.87
隆基股份 2.53
海康威视 1.39
福 斯 特 1.25
通威股份 1.18
中天科技 1.08
长江电力 1.03
科瑞技术 1.01
永冠新材 0.88
长春高新 0.81
债券简称 占净值比例(%)
东财转3 5.89
21国债10 2.42
国泰转债 2.36
晶科转债 2.27
G三峡EB1 2.14
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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