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易方达鑫转添利混合A 005955
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70150000 日回报: -0.0880798591
累计净值:1.70150000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.24154589369999999
一月 0.0882352941
三月 0.9552628456
半年 1.3280133397
一年 -0.7061157796
两年 19.1443176248
今年以来 -0.1760046935
设立以来 70.15
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.26
其它资产 18.52
银行存款 3.58
债券 57.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.56
金融业 0.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80
建筑业 0.50
采矿业 0.50
科学研究和技术服务业 0.49
房地产业 0.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 0.91
新泉股份 0.73
星宇股份 0.63
贵州茅台 0.58
赛轮轮胎 0.51
隆基股份 0.51
奥 特 维 0.51
中国建筑 0.50
海尔智家 0.50
中国神华 0.50
债券简称 占净值比例(%)
20京投04 5.71
国电投02 5.66
21国开16 5.62
20一汽01 5.60
19川发04 4.09
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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