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宝盈人工智能主题股票A 005962
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基本资料
费率
基金全称:宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/15
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.10350000 日回报: 5.125
累计净值:3.10350000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 6.0554
一月 17.45
三月 17.7575
半年 21.3158
一年 63.7472
两年 222.7098
今年以来 10.2369
设立以来 210.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.58
其它资产 0.09
银行存款 6.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.26
信息传输、软件和信息技术服务业 15.97
文化、体育和娱乐业 2.94
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 7.67
宁德时代 6.56
金山办公 6.49
歌尔股份 6.34
闻泰科技 5.28
拓普集团 4.68
壹网壹创 4.59
恩捷股份 4.50
北方华创 4.20
债券简称 占净值比例(%)
本产品由宝盈基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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