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南方合顺多资产配置混合(FOF)A 005979
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基本资料
费率
基金全称:南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/01/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54730000 日回报: 0.7487954161
累计净值:1.54730000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -2.341580409
三月 -1.1941251596
半年 -1.8895440999
一年 -0.1806335075
两年 33.9885694493
今年以来 -2.2181496461
设立以来 54.73
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.09
其它资产 1.73
银行存款 0.73
债券 5.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.64
采矿业 0.40
金融业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
银泰黄金 0.35
长安汽车 0.26
正泰电器 0.12
当升科技 0.10
宁德时代 0.07
东方财富 0.06
先导智能 0.05
立讯精密 0.05
紫金矿业 0.05
上海瀚讯 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 3.15
21国债01 1.26
21国债06 1.10
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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