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兴业聚华混合A 005984
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚华混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29670000 日回报: -0.2615183447
累计净值:1.29670000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.1931695256
一月 0.5739548592
三月 7.20959074
半年 10.0670571259
一年 15.9113256458
两年 - -
今年以来 -0.5521895851
设立以来 29.67
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.27
其它资产 2.14
银行存款 0.70
债券 68.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.09
批发和零售业 4.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20
采矿业 1.18
金融业 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
农、林、牧、渔业 0.46
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海医药 3.46
中天科技 1.97
中国核电 1.86
美的集团 1.57
一 心 堂 1.24
新 北 洋 1.18
中国石化 1.18
骆驼股份 0.92
大华股份 0.89
中国软件 0.83
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 5.30
上银转债 5.00
浦发转债 3.29
21贴现国债57 3.28
21国开05 2.94
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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