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国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/01
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.97410000 日回报: 1.4492
累计净值:1.97410000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.8365
一月 4.9495
三月 3.3777
半年 11.6951
一年 40.9065
两年 99.747
今年以来 3.2155
设立以来 97.41
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.62
其它资产 0.92
银行存款 9.41
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7.69
金融业 5.04
批发和零售业 4.82
文化、体育和娱乐业 2.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83
房地产业 2.72
采矿业 2.57
交通运输、仓储和邮政业 2.46
卫生和社会工作 2.03
建筑业 1.25
科学研究和技术服务业 1.05
租赁和商务服务业 0.72
综合 0.62
农、林、牧、渔业 0.18
住宿和餐饮业 0.15
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金发科技 1.52
金域医学 1.40
广发证券 1.32
吉林敖东 1.25
招商南油 1.23
中顺洁柔 1.22
沪硅产业 1.19
中南传媒 1.16
鱼跃医疗 1.14
辽宁成大 1.14
债券简称 占净值比例(%)
景20转债 0.02
万孚转债 0.02
宝莱转债 0.01
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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