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诺安鼎利混合A 006005
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基本资料
费率
基金全称:诺安鼎利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/28
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1149802891
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1478803812
一月 -0.1556229011
三月 0.3705228489
半年 0.1725696442
一年 0.8354702622
两年 6.6771681106
今年以来 0.3705228489
设立以来 21.9
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.99
其它资产 0.41
股票 11.43
银行存款 11.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.40
金融业 1.80
文化、体育和娱乐业 0.65
批发和零售业 0.46
科学研究和技术服务业 0.34
租赁和商务服务业 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
奕瑞科技 0.90
图南股份 0.70
紫光国微 0.69
百傲化学 0.69
亿联网络 0.67
振华科技 0.67
苏州银行 0.67
南京银行 0.65
华数传媒 0.65
内蒙一机 0.64
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 22.71
16国债19 17.80
22京电子城MTN002 6.57
21格力MTN001 6.54
国开2105 5.95
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