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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 006063
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/07/10
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.69680000 日回报: 0.2245
累计净值:1.69680000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5276
一月 9.5912
三月 10.1961
半年 11.7934
一年 39.0934
两年 90.5232
今年以来 3.9578
设立以来 69.68
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.19
其它资产 0.46
银行存款 7.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.75
金融业 18.82
制造业 11.32
建筑业 3.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59
房地产业 2.29
交通运输、仓储和邮政业 1.86
租赁和商务服务业 1.63
科学研究和技术服务业 1.54
房地产业 1.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.22
卫生和社会工作 1.08
文化、体育和娱乐业 1.01
采矿业 0.98
农、林、牧、渔业 0.90
批发和零售业 0.83
租赁和商务服务业 0.69
金融业 0.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38
采矿业 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
交通运输、仓储和邮政业 0.17
批发和零售业 0.17
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.95
华泰证券 2.40
国泰君安 2.32
上海银行 2.23
中国平安 2.12
江苏银行 2.08
伊利股份 2.06
三一重工 2.05
华菱钢铁 2.02
中国中冶 2.00
中材科技 1.22
浙能电力 1.22
国睿科技 0.97
明阳智能 0.92
一汽富维 0.86
债券简称 占净值比例(%)
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