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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A 006286
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/10/10
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57350000 日回报: -1.3046
累计净值:1.82150000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.0603
一月 2.5738
三月 -6.9477
半年 8.6966
一年 42.098
两年 44.9345
今年以来 -2.0645
设立以来 82.2407
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.04
其它资产 0.18
银行存款 5.44
债券 0.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.84
金融业 1.23
采矿业 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
交通运输、仓储和邮政业 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
建筑业 0.11
房地产业 0.09
批发和零售业 0.08
科学研究和技术服务业 0.07
租赁和商务服务业 0.05
住宿和餐饮业 0.01
卫生和社会工作 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
综合 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.51
中国平安 0.18
招商银行 0.17
山西汾酒 0.08
兴业银行 0.07
长江电力 0.07
药明康德 0.07
海天味业 0.06
中信证券 0.06
三一重工 0.06
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.17
大秦转债 0.00
韦尔转债 0.00
健20转债 0.00
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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