• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 006306
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2018/10/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06120000 日回报: -0.1317568713
累计净值:1.34920000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.4409838626
一月 -0.4409838626
三月 -1.8135332866
半年 0.989712837
一年 0.0848575993
两年 -7.57836029
今年以来 1.0473682405
设立以来 32.5696
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.43
其它资产 0.15
股票 2.36
银行存款 0.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.66
金融业 0.25
租赁和商务服务业 0.12
批发和零售业 0.12
采矿业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
九洲药业 0.16
杭州银行 0.13
贵州茅台 0.13
中国中免 0.12
招商银行 0.12
韦尔股份 0.12
宏发股份 0.12
益丰药房 0.12
紫金矿业 0.12
中航沈飞 0.11
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 5.44
本产品由宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555