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中金MSCI中国A股国际价值指数A 006349
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基本资料
费率
基金全称:中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/01/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28450000 日回报: 1.1816
累计净值:1.28450000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1552
一月 5.7898
三月 5.1146
半年 5.4338
一年 7.2383
两年 - -
今年以来 5.1318
设立以来 28.45
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.78
其它资产 0.76
银行存款 1.59
债券 5.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.99
金融业 19.60
建筑业 6.67
农、林、牧、渔业 6.71
批发和零售业 5.07
房地产业 4.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.45
采矿业 1.77
交通运输、仓储和邮政业 1.62
文化、体育和娱乐业 0.48
租赁和商务服务业 0.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
京东方A 5.02
温氏股份 2.98
兴业银行 2.66
牧原股份 2.66
中国建筑 2.58
上海医药 2.39
浦发银行 2.34
隆基股份 2.08
农业银行 1.86
民生银行 1.84
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 4.73
20国债10 1.35
本产品由中金基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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