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博时中证央企结构调整ETF联接A 006438
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基本资料
费率
基金全称:博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/11/14
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28730000 日回报: 1.4981
累计净值:1.28730000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.0048
一月 11.4256
三月 16.2558
半年 18.7437
一年 21.6385
两年 28.3322
今年以来 6.3445
设立以来 28.73
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.26
其它资产 0.01
银行存款 5.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.07
建筑业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
采矿业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
金融业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 0.03
长江电力 0.01
保利地产 0.01
招商银行 0.01
国电南瑞 0.01
中国建筑 0.01
招商证券 0.01
航发动力 0.01
中国中车 0.01
中国神华 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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