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前海开源MSCI中国A股指数A 006524
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基本资料
费率
基金全称:前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58940000 日回报: 2.2583
累计净值:1.68940000 日涨跌: - -
净值日期:2021/04/19  
期间 收益率(%)
一周 3.0005
一月 2.4362
三月 -4.2126
半年 8.6546
一年 37.4913
两年 33.5702
今年以来 -1.1752
设立以来 73.9485
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.68
其它资产 2.07
银行存款 7.24
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.35
金融业 13.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12
交通运输、仓储和邮政业 2.19
卫生和社会工作 1.87
房地产业 1.83
租赁和商务服务业 1.85
批发和零售业 1.70
采矿业 1.31
科学研究和技术服务业 1.20
农、林、牧、渔业 0.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91
建筑业 0.77
文化、体育和娱乐业 0.71
住宿和餐饮业 0.18
教育 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.04
综合 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.00
五 粮 液 2.86
中国平安 2.32
招商银行 2.18
宁德时代 1.97
中国中免 1.58
恒瑞医药 1.34
海天味业 1.29
迈瑞医疗 1.19
洋河股份 1.00
债券简称 占净值比例(%)
韦尔转债 0.01
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