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博道中证500指数增强A 006593
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基本资料
费率
基金全称:博道中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/03
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76890000 日回报: 1.7252
累计净值:1.86890000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 1.9245
一月 6.9856
三月 4.9917
半年 13.522
一年 42.1945
两年 89.6201
今年以来 4.8051
设立以来 92.5592
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.58
其它资产 0.26
银行存款 2.78
债券 4.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.23
制造业 13.27
批发和零售业 7.23
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55
房地产业 3.27
文化、体育和娱乐业 3.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.12
采矿业 2.54
交通运输、仓储和邮政业 2.31
卫生和社会工作 2.23
金融业 2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20
建筑业 0.62
科学研究和技术服务业 0.47
综合 0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.13
金融业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
安琪酵母 2.15
辽宁成大 1.49
天邦股份 1.43
金发科技 1.41
鱼跃医疗 1.26
迪安诊断 1.19
明阳智能 1.19
万孚生物 1.17
吉林敖东 1.15
思源电气 1.15
理邦仪器 0.39
道恩股份 0.39
英科医疗 0.36
汇川技术 0.36
康龙化成 0.36
债券简称 占净值比例(%)
国开2004 3.60
20国债01 0.79
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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