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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28960000 日回报: 0.1475498952
累计净值:1.28960000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.3895294484
一月 0.054352046
三月 1.897833307
半年 0.295765878
一年 1.5525258098
两年 8.3312316099
今年以来 1.4725568942
设立以来 28.86
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.97
其它资产 1.24
股票 14.73
银行存款 2.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.71
金融业 1.05
交通运输、仓储和邮政业 0.79
采矿业 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
批发和零售业 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
建筑业 0.23
租赁和商务服务业 0.23
房地产业 0.12
农、林、牧、渔业 0.11
卫生和社会工作 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
振华科技 0.76
众生药业 0.55
安井食品 0.51
比亚迪 0.40
天润乳业 0.39
紫光国微 0.37
藏格矿业 0.35
中炬高新 0.35
成都银行 0.33
中熔电气 0.29
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 5.19
22国债14 0.05
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