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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29390000 日回报: -0.3465804067
累计净值:1.29390000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/13  
期间 收益率(%)
一周 -0.331227854
一月 -0.7745398773
三月 1.6737388025
半年 3.1818181818
一年 6.0921613644
两年 19.7833734494
今年以来 -0.9719883668
设立以来 29.39
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.97
其它资产 2.33
银行存款 1.11
债券 4.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74
采矿业 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55
金融业 0.50
批发和零售业 0.33
交通运输、仓储和邮政业 0.29
房地产业 0.29
租赁和商务服务业 0.09
建筑业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
振华科技 0.81
三角防务 0.40
辽宁成大 0.33
平安银行 0.32
浙江鼎力 0.31
紫金矿业 0.30
兴发集团 0.30
富祥药业 0.30
西藏城投 0.29
国投电力 0.29
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 4.02
21国债06 0.49
天合转债 0.01
帝尔转债 0.01
国微转债 0.00
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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