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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006876
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/03/25
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16490000 日回报: - -
累计净值:1.20990000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.0943245719
一月 -0.6481882052
三月 -1.7873426809
半年 -1.404990671
一年 -4.4067415182
两年 -2.2980565237
今年以来 -0.0857793751
设立以来 21.4867
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.69
其它资产 0.65
股票 8.53
银行存款 2.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.60
交通运输、仓储和邮政业 1.31
农、林、牧、渔业 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80
采矿业 0.44
科学研究和技术服务业 0.40
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 0.97
国芯科技 0.60
巨星农牧 0.57
中航西飞 0.55
中兴通讯 0.51
招商轮船 0.51
温氏股份 0.50
中矿资源 0.49
千禾味业 0.44
白云机场 0.40
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 3.02
22国债09 2.72
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