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交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 006880
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2019/05/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18350000 日回报: -0.1350097038
累计净值:1.18350000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.0084502282
一月 -0.5127774042
三月 0.5351681957
半年 1.0415777341
一年 3.0115762904
两年 13.3837899981
今年以来 -0.6630854457
设立以来 18.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.57
其它资产 0.60
银行存款 0.43
债券 4.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.02
农、林、牧、渔业 0.01
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.03
贵州茅台 0.03
五 粮 液 0.02
韦尔股份 0.02
海康威视 0.02
隆基股份 0.02
通威股份 0.02
立讯精密 0.02
阳光电源 0.02
泸州老窖 0.02
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 0.66
19农发07 0.49
21农发11 0.45
19国开14 0.41
21农发07 0.41
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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