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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006991
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基本资料
费率
基金全称:民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 采用成熟稳健的资产配置策略,控制基金的下行风险,追求基金的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3079291763
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1114158382
一月 -0.5885363357
三月 -0.7155635063
半年 0.1805054152
一年 -2.2887323944
两年 -5.6198882501
今年以来 0.7956412696
设立以来 16.55
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.66
其它资产 0.00
股票 0.00
银行存款 1.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
一博科技 0.00
凡拓数创 0.00
鸿日达 0.00
唯特偶 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 2.30
20国债09 1.91
22国债14 1.48
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