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博道沪深300指数增强A 007044
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基本资料
费率
基金全称:博道沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.69910000 日回报: 0.0059
累计净值:1.69910000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7477
一月 9.5204
三月 11.8786
半年 16.9535
一年 44.9249
两年 - -
今年以来 3.5595
设立以来 69.91
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.54
其它资产 0.19
银行存款 3.16
债券 4.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.51
金融业 24.02
制造业 9.69
金融业 2.71
租赁和商务服务业 2.09
交通运输、仓储和邮政业 1.83
房地产业 1.65
农、林、牧、渔业 1.53
采矿业 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98
卫生和社会工作 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81
科学研究和技术服务业 0.58
科学研究和技术服务业 0.43
房地产业 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32
综合 0.28
卫生和社会工作 0.24
建筑业 0.20
批发和零售业 0.19
建筑业 0.12
采矿业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.23
贵州茅台 5.85
美的集团 2.99
五 粮 液 2.90
隆基股份 2.10
中国中免 2.09
恒瑞医药 2.05
三一重工 1.87
海螺水泥 1.80
伊利股份 1.76
英科医疗 0.52
无锡银行 0.51
道恩股份 0.50
华大基因 0.43
诺邦股份 0.40
债券简称 占净值比例(%)
国开2004 2.15
20国债01 1.37
19国债02 0.32
21国债(7) 0.15
20国债10 0.14
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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