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南方富元稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007159
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基本资料
费率
基金全称:南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/05/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16740000 日回报: 0.4128677103
累计净值:1.16740000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.1544269046
一月 -1.0342488979
三月 -2.0062117015
半年 -0.7144072121
一年 -0.1539514198
两年 -2.0801878879
今年以来 0.3265727054
设立以来 16.74
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.50
其它资产 0.13
股票 5.88
银行存款 0.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.09
金融业 0.65
水利、环境和公共设施管理业 0.36
批发和零售业 0.20
建筑业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
农、林、牧、渔业 0.05
采矿业 0.04
租赁和商务服务业 0.03
卫生和社会工作 0.03
综合 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
TCL科技 0.48
高能环境 0.35
吉林碳谷 0.26
杭可科技 0.25
天顺风能 0.24
天能重工 0.16
中国银行 0.15
中国化学 0.15
海大集团 0.15
东方电缆 0.15
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 5.50
浙22转债 0.03
睿创转债 0.01
华锐转债 0.01
宙邦转债 0.00
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