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上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007221
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/09/02
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19980000 日回报: -0.1414898044
累计净值:1.19980000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 1.3014451111
一月 0.5114875063
三月 2.8220964145
半年 0.3852273679
一年 -3.2213789763
两年 -6.3808184942
今年以来 2.9280439636
设立以来 19.87
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.56
其它资产 2.15
股票 0.89
银行存款 4.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.92
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.53
招商银行 0.39
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 4.73
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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