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万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007232
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基本资料
费率
基金全称:万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/22
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21980000 日回报: -0.0409735311
累计净值:1.21980000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.1391731478
一月 -1.6052270711
三月 -3.1904761905
半年 -1.6052270711
一年 -2.0004820439
两年 -8.2028898254
今年以来 -0.0819134993
设立以来 21.98
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.37
其它资产 1.45
股票 0.16
银行存款 8.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.12
采矿业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.03
泸州老窖 0.02
石英股份 0.02
人福医药 0.01
格力电器 0.01
银泰黄金 0.01
光线传媒 0.01
天赐材料 0.01
债券简称 占净值比例(%)
国开2105 2.25
03国债(3) 1.67
20国债09 0.42
国开1802 0.04
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