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万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 007232
基本资料
费率
基金全称:万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/04/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.7573439412
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0303605313
一月 -1.7309557562
三月 0.3887195122
半年 -1.7968983
一年 -0.6711915535
两年 20.0309851454
今年以来 -2.2922848665
设立以来 31.71
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.94
其它资产 0.18
银行存款 8.43
债券 5.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.40
住宿和餐饮业 0.28
房地产业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
登海种业 0.40
首旅酒店 0.28
保利发展 0.27
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 2.20
农发1902 0.82
20国债02 0.77
19国债03 0.56
21国债06 0.32
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