• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
广发均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007249
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/09/24
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21690000 日回报: -0.1640823693
累计净值:1.21690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.1313089865
一月 -1.4416457439
三月 1.3914347609
半年 0.0328812166
一年 -0.1640823693
两年 -2.3433111307
今年以来 1.2817311694
设立以来 21.69
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.17
其它资产 1.84
股票 6.37
银行存款 3.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79
采矿业 0.43
金融业 0.40
建筑业 0.23
科学研究和技术服务业 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
房地产业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.09
综合 0.05
批发和零售业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.55
中国海油 0.32
华电国际 0.30
隆基绿能 0.29
星宇股份 0.27
药明康德 0.21
东山精密 0.20
福耀玻璃 0.19
恒生电子 0.18
新奥股份 0.17
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 1.61
22国债01 1.08
兴业转债 0.51
芳源转债 0.03
兴发转债 0.02
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555