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银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007310
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基本资料
费率
基金全称:银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/08/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.75%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在既定的目标风险水平约束下,通过成熟的资产配置策略,合理控制基金的波动风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14930000 日回报: 0.3667801939
累计净值:1.14930000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.32954644
一月 -0.4245364755
三月 -1.9619551309
半年 -0.6397510158
一年 -2.6676829268
两年 -6.7126623377
今年以来 -0.5365642579
设立以来 14.93
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.57
其它资产 0.04
股票 0.43
银行存款 7.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北方华创 0.43
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 4.72
21国债16 0.50
20国债03 0.19
22国债01 0.16
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