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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10600000 日回报: -0.0271174184
累计净值:1.10600000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/13  
期间 收益率(%)
一周 0.0452284034
一月 -1.0113666876
三月 -0.1354401806
半年 -0.5306232575
一年 2.0389334809
两年 9.6026161926
今年以来 -0.5574536954
设立以来 10.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.70
其它资产 0.59
银行存款 4.02
债券 4.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.92
制造业 3.44
采矿业 0.24
建筑业 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 3.81
中国银行 2.10
天齐锂业 0.70
天华超净 0.55
北方稀土 0.47
赣锋锂业 0.36
阳光电源 0.35
江特电机 0.25
通威股份 0.15
固 德 威 0.14
债券简称 占净值比例(%)
20国债02 1.82
21国债01 0.97
20国债15 0.91
21贴债40 0.34
21国债06 0.31
本产品由浦银安盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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