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汇添富内需增长股票A 007523
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基本资料
费率
基金全称:汇添富内需增长股票型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/31
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96950000 日回报: 1.5468
累计净值:1.96950000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.3659
一月 14.7995
三月 25.3261
半年 29.7773
一年 89.8862
两年 - -
今年以来 8.7101
设立以来 96.95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.00
其它资产 0.53
银行存款 9.56
债券 0.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.12
租赁和商务服务业 11.54
卫生和社会工作 3.56
文化、体育和娱乐业 2.22
金融业 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10
住宿和餐饮业 1.05
科学研究和技术服务业 0.72
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.55
五 粮 液 6.61
分众传媒 6.18
中国中免 5.37
泸州老窖 3.61
迈瑞医疗 3.30
爱尔眼科 3.26
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.90
伟20转债 0.04
韦尔转债 0.01
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