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东方红中证竞争力指数A 007657
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基本资料
费率
基金全称:东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/07/31
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额≥200万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额≥200万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.56970000 日回报: -0.0446
累计净值:1.56970000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.5747
一月 11.8976
三月 15.1228
半年 18.5932
一年 40.8308
两年 - -
今年以来 6.6445
设立以来 56.97
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.56
其它资产 0.76
银行存款 6.54
债券 0.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.36
金融业 26.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97
房地产业 2.90
交通运输、仓储和邮政业 2.56
租赁和商务服务业 1.96
采矿业 1.63
建筑业 1.47
卫生和社会工作 1.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32
农、林、牧、渔业 0.85
批发和零售业 0.62
文化、体育和娱乐业 0.60
水利、环境和公共设施管理业 0.15
制造业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.57
招商银行 4.94
中国太保 3.98
宁波银行 3.88
重庆啤酒 3.05
顺丰控股 2.56
新华保险 2.37
美的集团 2.35
星宇股份 2.05
南京银行 1.97
亿 华 通 0.05
火 星 人 0.02
福昕软件 0.02
芯海科技 0.01
凯龙高科 0.01
债券简称 占净值比例(%)
星宇转债 0.13
健20转债 0.01
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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