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招商和悦均衡养老目标三年持有期混合(FOF) 007660
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
成立日期:2019/12/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27350000 日回报: 0.4337539432
累计净值:1.27350000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.1415428167
一月 -2.0309254558
三月 -0.5621925509
半年 -0.9874047582
一年 -0.7327149427
两年 21.5171755725
今年以来 -2.4063146601
设立以来 27.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.43
其它资产 0.11
银行存款 1.52
债券 3.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.89
采矿业 0.53
房地产业 0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
批发和零售业 0.21
金融业 0.18
建筑业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
振华科技 1.34
三角防务 0.77
应流股份 0.60
兴发集团 0.56
浙江鼎力 0.54
芭田股份 0.48
西藏城投 0.47
中航光电 0.47
天合光能 0.47
先导智能 0.45
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.62
天合转债 0.03
帝尔转债 0.01
国微转债 0.01
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