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招商和悦均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007660
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19910000 日回报: -0.1498875843
累计净值:1.19910000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 0.058411215
一月 -2.1622062663
三月 -3.2749858837
半年 -2.3534201954
一年 -0.2827442827
两年 -6.393442623
今年以来 -1.2761402931
设立以来 19.91
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.83
其它资产 0.19
股票 15.74
银行存款 0.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04
采矿业 1.17
金融业 0.85
交通运输、仓储和邮政业 0.47
农、林、牧、渔业 0.40
批发和零售业 0.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
文化、体育和娱乐业 0.07
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中金黄金 0.66
赛意信息 0.58
科大讯飞 0.58
承德露露 0.48
创维数字 0.48
众生药业 0.47
中炬高新 0.40
扬杰科技 0.37
齐心集团 0.36
振华股份 0.35
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 4.22
22国债14 0.49
22国债09 0.25
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