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招商瑞文混合A 007725
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞文混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/09/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25960000 日回报: -0.2534051315
累计净值:1.25960000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.0158755358
一月 -0.0555423312
三月 0.5989936906
半年 1.8764153995
一年 6.3941211251
两年 22.5053491539
今年以来 -0.6781264785
设立以来 25.96
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.00
其它资产 1.43
银行存款 2.71
债券 67.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.58
金融业 1.87
采矿业 0.86
批发和零售业 0.66
住宿和餐饮业 0.54
建筑业 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
租赁和商务服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南 玻A 2.92
新 洋 丰 2.63
博实股份 1.05
紫金矿业 0.81
海尔智家 0.75
盈趣科技 0.75
老 百 姓 0.66
鹏鼎控股 0.62
智飞生物 0.62
东方证券 0.60
债券简称 占净值比例(%)
21中信银行CD168 4.46
21国开03 4.20
21成都农商银行CD256 3.79
21国开08 3.14
19农业银行永续债01 1.97
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