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国泰鑫睿混合 007835
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基本资料
费率
基金全称:国泰鑫睿混合型证券投资基金
成立日期:2019/11/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<360日费率0.2%; 持有期限≥360日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61560000 日回报: -0.2654484845
累计净值:1.61560000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.5478608803
一月 1.1456833406
三月 -9.3225571084
半年 -8.0896575265
一年 -11.7688820927
两年 -10.725534619
今年以来 -3.3616461299
设立以来 61.56
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.73
其它资产 0.19
股票 78.28
银行存款 20.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.42
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12
交通运输、仓储和邮政业 3.90
批发和零售业 2.12
教育 1.69
住宿和餐饮业 1.55
文化、体育和娱乐业 1.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17
采矿业 1.10
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 5.16
华海药业 5.10
皇马科技 3.96
华贸物流 3.90
索通发展 3.63
迈得医疗 3.26
苑东生物 3.05
联化科技 2.89
宇环数控 2.62
汉威科技 2.56
债券简称 占净值比例(%)
东材转债 0.32
赛轮转债 0.30
兴业转债 0.12
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