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国泰鑫睿混合 007835
基本资料
费率
基金全称:国泰鑫睿混合型证券投资基金
成立日期:2019/11/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<360日费率0.2%; 持有期限≥360日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -2.0693044974
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6681472708
一月 -3.7348407982
三月 1.3789243373
半年 1.4925373134
一年 12.4442688639
两年 79.9006772009
今年以来 -6.7970248398
设立以来 99.24
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.31
其它资产 1.59
银行存款 15.32
债券 4.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.52
金融业 1.37
采矿业 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
科学研究和技术服务业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天宇股份 5.96
三 利 谱 5.75
科达制造 4.08
风华高科 3.99
大华股份 3.91
仙琚制药 3.73
阳谷华泰 3.35
恒力石化 3.13
建龙微纳 3.05
木 林 森 2.97
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 3.61
精研转债 0.94
楚江转债 0.26
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