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招商核心优选股票A 008075
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基本资料
费率
基金全称:招商核心优选股票型证券投资基金A类
成立日期:2019/12/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58550000 日回报: 2.0139
累计净值:1.58550000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.7434
一月 13.6559
三月 16.0858
半年 21.3269
一年 57.4948
两年 - -
今年以来 6.7964
设立以来 58.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.23
其它资产 0.57
银行存款 5.60
债券 6.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.57
农、林、牧、渔业 8.48
交通运输、仓储和邮政业 4.89
金融业 4.67
批发和零售业 3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
牧原股份 8.48
海大集团 7.03
隆基股份 6.08
山西汾酒 5.39
华海药业 5.32
迈瑞医疗 4.30
艾迪精密 4.13
益丰药房 3.35
五 粮 液 3.19
债券简称 占净值比例(%)
19进出07 6.50
隆20转债 0.17
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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