当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中加科丰价值精选混合 008356
基本资料
费率
基金全称:中加科丰价值精选混合型证券投资基金
成立日期:2020/05/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1398946675
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1237623762
一月 0.6886823764
三月 0.9735396905
半年 2.6736610542
一年 6.72823219
两年 - -
今年以来 0.1320240944
设立以来 22.1670230188
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.13
其它资产 1.71
银行存款 10.24
债券 73.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.21
交通运输、仓储和邮政业 1.51
金融业 1.38
采矿业 1.19
房地产业 0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.53
住宿和餐饮业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 1.19
洁特生物 0.98
恒瑞医药 0.80
粤高速A 0.71
万 科A 0.58
广州酒家 0.54
宝钢股份 0.54
仙乐健康 0.54
瀚蓝环境 0.53
正帆科技 0.51
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 7.72
20国开07 3.89
19江北国资MTN001 2.42
19兴业银行二级01 2.39
21青岛国信MTN001 2.36
本产品由中加基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555