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中加科丰价值精选混合 008356
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基本资料
费率
基金全称:中加科丰价值精选混合型证券投资基金
成立日期:2020/05/08
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10440000 日回报: 0.0906282382
累计净值:1.24480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.1905092208
一月 0.1087736017
三月 0.3817457023
半年 1.6051897553
一年 2.474617049
两年 6.3152873025
今年以来 1.8067699215
设立以来 24.7982
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.86
其它资产 0.23
股票 9.06
银行存款 22.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.18
金融业 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71
采矿业 0.64
批发和零售业 0.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33
租赁和商务服务业 0.22
房地产业 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.13
建筑业 0.10
住宿和餐饮业 0.10
农、林、牧、渔业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
综合 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洪都航空 0.22
航天信息 0.21
淮北矿业 0.21
鞍钢股份 0.19
海利尔 0.19
苏利股份 0.19
振德医疗 0.19
英洛华 0.19
深圳能源 0.19
利欧股份 0.19
债券简称 占净值比例(%)
22国开16 10.07
23交通银行CD031 9.90
22国开11 7.10
22农发06 5.08
21南浦口MTN001 3.16
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