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招商瑞阳股债配置混合A 008456
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/19
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24860000 日回报: 0.4505092613
累计净值:1.30840000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.547575577
一月 -1.7392395306
三月 -2.6205639595
半年 -0.1679199602
一年 -0.6646920331
两年 2.9475009839
今年以来 0.3374633405
设立以来 30.7948
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 63.83
其它资产 0.05
股票 34.84
银行存款 1.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3.69
农、林、牧、渔业 3.44
金融业 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78
交通运输、仓储和邮政业 1.04
采矿业 0.62
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿路钢构 2.67
人福医药 2.20
赛轮轮胎 2.20
牧原股份 2.08
立讯精密 1.96
卫星化学 1.93
华鲁恒升 1.92
长春高新 1.85
华能国际 1.77
国联股份 1.57
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行永续债 1.97
23海淀国资CP001 1.71
22焦煤Y3 1.58
22鄂交投MTN004 1.20
23国债01 1.15
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