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招商瑞阳股债配置混合A 008456
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35850000 日回报: 0.3323485968
累计净值:1.35850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.073664825
一月 0.5849252184
三月 4.1954287467
半年 5.5637578677
一年 11.9765908342
两年 - -
今年以来 0.073664825
设立以来 35.85
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.05
其它资产 1.13
银行存款 2.24
债券 71.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.18
交通运输、仓储和邮政业 2.72
文化、体育和娱乐业 1.83
住宿和餐饮业 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09
租赁和商务服务业 0.14
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华海药业 1.96
赛轮轮胎 1.90
中国国航 1.76
宋城演艺 1.55
完美世界 1.07
首旅酒店 1.03
鸿路钢构 1.01
金丹科技 0.92
裕同科技 0.89
胜宏科技 0.75
债券简称 占净值比例(%)
21中信银行永续债 3.88
21中国银行CD041 3.40
21浦发银行CD252 3.40
21农业银行CD017 3.39
20中国银行永续债01 3.11
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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