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大成景瑞稳健配置混合A 008629
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基本资料
费率
基金全称:大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12640000 日回报: 0.0088786291
累计净值:1.12640000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.5175798679
一月 - -
三月 0.9590391682
半年 1.8260712349
一年 3.3963649715
两年 - -
今年以来 -0.3891050584
设立以来 12.64
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.95
其它资产 2.49
银行存款 0.32
债券 85.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.83
金融业 1.74
采矿业 1.49
卫生和社会工作 1.05
租赁和商务服务业 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.14
招商银行 1.74
通威股份 1.66
华友钴业 1.66
紫金矿业 1.49
艾华集团 1.23
金域医学 1.05
立讯精密 0.97
歌尔股份 0.85
生益科技 0.57
债券简称 占净值比例(%)
19洋河01 7.89
19皖投02 7.79
19京投02 7.79
18广开01 6.56
20深资01 6.35
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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