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大成景瑞稳健配置混合A 008629
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基本资料
费率
基金全称:大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13390000 日回报: -0.4390201071
累计净值:1.13390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0881134902
一月 0.3717801186
三月 1.8412071133
半年 1.4494050282
一年 2.9134144128
两年 6.5695488722
今年以来 1.7133118048
设立以来 13.39
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 49.15
其它资产 10.57
股票 25.29
银行存款 0.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.10
房地产业 4.05
建筑业 3.39
金融业 3.17
采矿业 2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50
文化、体育和娱乐业 1.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天电器 2.92
三角防务 2.69
新城控股 2.17
邮储银行 2.16
中国建筑 1.89
保利发展 1.88
中国广核 1.50
隧道股份 1.50
金诚信 1.42
合盛硅业 1.38
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 22.41
03国债(3) 7.40
20诚通控股MTN001A 6.74
19农业银行二级04 6.35
18广开01 5.67
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