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嘉实鑫和一年持有期混合A 008664
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基本资料
费率
基金全称:嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/12/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08070000 日回报: -0.1201478743
累计净值:1.12370000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.3528647042
一月 0.3249164501
三月 1.0094401346
半年 1.5981949798
一年 2.5818699573
两年 12.1433067368
今年以来 -0.0092524056
设立以来 12.6143086251
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.18
其它资产 1.41
银行存款 2.79
债券 85.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.85
交通运输、仓储和邮政业 1.63
金融业 1.05
房地产业 0.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
农、林、牧、渔业 0.22
建筑业 0.17
批发和零售业 0.13
租赁和商务服务业 0.09
采矿业 0.05
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
成都银行 0.38
金地集团 0.34
招商银行 0.31
保利发展 0.31
双汇发展 0.27
宁波银行 0.26
伊利股份 0.26
宁德时代 0.24
南方航空 0.23
春秋航空 0.23
债券简称 占净值比例(%)
19农发07 4.82
20中信银行二级 3.93
21苏交通MTN005(权益出资) 2.93
19附息国债03 2.88
21国债10 2.88
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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