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永赢鑫享混合 008723
基本资料
费率
基金全称:永赢鑫享混合型证券投资基金
成立日期:2020/09/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4000380989
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3309379728
一月 -0.7625682546
三月 0.8159630996
半年 0.638074606
一年 4.1357736244
两年 - -
今年以来 -1.1534133533
设立以来 10.560950857
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.45
其它资产 1.12
银行存款 1.83
债券 75.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.95
金融业 6.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05
卫生和社会工作 0.63
房地产业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.48
采矿业 0.09
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 1.91
中信证券 1.29
五 粮 液 1.17
三峡能源 1.05
东方财富 1.00
华鲁恒升 0.91
恒瑞医药 0.86
恒生电子 0.82
立讯精密 0.81
兴业银行 0.80
债券简称 占净值比例(%)
18老窖01 6.76
21建信租赁债03 6.73
18名城建设MTN001 5.26
21国开10 5.10
21招商银行小微债01 5.08
本产品由永赢基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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