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永赢鑫享混合A 008723
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基本资料
费率
基金全称:永赢鑫享混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/09/07
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔100元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔100元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06150000 日回报: 0.2171097223
累计净值:1.11300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.2724798081
一月 -0.6272765327
三月 0.1887924929
半年 0.7880209946
一年 3.2988963783
两年 3.8204960836
今年以来 2.0182435435
设立以来 11.3371
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.29
其它资产 0.45
股票 24.11
银行存款 2.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.27
信息传输、软件和信息技术服务业 5.23
金融业 1.67
交通运输、仓储和邮政业 1.37
租赁和商务服务业 0.62
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
荣盛石化 5.11
华能国际 4.87
深信服 3.41
天壕环境 1.89
芯朋微 1.60
顺丰控股 1.37
元力股份 1.17
广发证券 1.04
三峡能源 1.00
晨光股份 0.78
债券简称 占净值比例(%)
20建设银行二级 8.85
20工商银行二级02 8.78
20农业银行二级01 8.69
22川投01 8.66
23晋能电力MTN003 8.52
本产品由永赢基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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