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九泰聚鑫混合A 008757
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基本资料
费率
基金全称:九泰聚鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5393071779
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5234049186
一月 -0.8591359687
三月 -4.4549707995
半年 -3.8485101643
一年 -4.1621202014
两年 -6.5983148559
今年以来 -4.3324143006
设立以来 5.3104
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 17.10
其它资产 41.24
股票 28.72
银行存款 12.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.86
金融业 16.37
房地产业 3.69
科学研究和技术服务业 3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98
建筑业 0.87
批发和零售业 0.73
教育 0.65
水利、环境和公共设施管理业 0.61
采矿业 0.18
交通运输、仓储和邮政业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 5.08
紫光国微 4.68
振华科技 4.08
保利发展 3.69
药明康德 3.11
九洲药业 2.50
伊利股份 1.96
招商银行 1.65
大北农 1.64
海容冷链 1.61
债券简称 占净值比例(%)
20国开02 30.61
浦发转债 1.62
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