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嘉合锦鹏添利混合A 008905
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基本资料
费率
基金全称:嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/29
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<300万元费率0.2%; 30万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额<30万元费率0.8%; 认购金额≥300万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<300万元费率0.3%; 30万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额<30万元费率1%; 申购金额≥300万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0594934557
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1867413632
一月 -1.3175562269
三月 -1.08512786
半年 1.1352885525
一年 4.8787013914
两年 15.2278294953
今年以来 0.6160691366
设立以来 17.59
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.04
其它资产 0.45
股票 20.40
银行存款 0.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.18
金融业 3.97
批发和零售业 2.78
交通运输、仓储和邮政业 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.30
东方财富 1.52
科伦药业 1.15
重庆百货 1.10
恩华药业 1.07
京新药业 1.00
五粮液 1.00
梅花生物 0.99
大商股份 0.97
人福医药 0.95
债券简称 占净值比例(%)
23农发01 11.66
23农发贴现08 7.51
22中国信科SCP001 5.09
23国联S2 5.06
23国证03 5.06
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