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万家民丰回报一年持有期混合 008979
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基本资料
费率
基金全称:万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
成立日期:2020/03/05
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0180440274
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0541125541
一月 0.3986229389
三月 0.4987757323
半年 1.7070484581
一年 -0.153166952
两年 -0.3237992445
今年以来 2.9160475483
设立以来 10.82
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.41
其它资产 1.56
股票 23.43
银行存款 0.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.98
金融业 9.63
制造业 9.43
批发和零售业 0.03
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海电力 2.76
华能国际 2.50
广发证券 2.29
招商证券 2.27
兴业证券 1.99
中航沈飞 1.93
大唐发电 1.90
光威复材 1.68
中信证券 1.54
福能股份 1.42
债券简称 占净值比例(%)
21海通03 4.96
20广发银行二级01 4.67
20招商银行永续债01 4.67
22华夏银行二级资本债01 4.47
20中信银行二级 4.00
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