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申万菱信安鑫慧选混合A 008991
基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/10
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2269348149
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3656164916
一月 -1.4541817342
三月 -0.5667261859
半年 1.3371311021
一年 0.3368585977
两年 - -
今年以来 -1.5072285451
设立以来 28.08
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 38.11
其它资产 1.07
银行存款 1.33
债券 59.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.45
金融业 12.96
科学研究和技术服务业 1.93
采矿业 1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27
租赁和商务服务业 1.16
建筑业 0.69
房地产业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.23
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.60
中国平安 2.91
招商银行 2.84
隆基股份 1.72
恒瑞医药 1.34
兴业银行 1.33
药明康德 1.19
伊利股份 1.18
中国中免 1.16
中信证券 1.03
债券简称 占净值比例(%)
16福建03 8.71
19华润01 8.64
21附息国债05 6.11
20赣州城投MTN001 5.90
21海宁城投MTN001 5.88
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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