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创金合信鑫祺混合A 009005
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫祺混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/04
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16800000 日回报: -0.0257322577
累计净值:1.36030000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.5595988955
一月 -0.1453261903
三月 3.0982099632
半年 6.2687321202
一年 9.2105430801
两年 17.2694313809
今年以来 2.6542565335
设立以来 37.1466
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.31
其它资产 0.60
股票 19.78
银行存款 3.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.86
金融业 2.38
文化、体育和娱乐业 0.97
建筑业 0.77
租赁和商务服务业 0.63
房地产业 0.31
农、林、牧、渔业 0.23
采矿业 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.58
三一重工 1.34
中兴通讯 1.27
美的集团 1.07
平安银行 1.07
芒果超媒 0.97
伊利股份 0.94
格力电器 0.92
中国平安 0.66
中国太保 0.65
债券简称 占净值比例(%)
22农发清发03 10.21
21国开03 6.34
20国债03 4.83
22农发清发01 4.11
20申证06 3.08
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