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大成睿鑫股票A 009069
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基本资料
费率
基金全称:大成睿鑫股票型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05280000 日回报: -0.9036
累计净值:1.05280000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.0805
一月 2.9633
三月 -3.678
半年 5.491
一年 - -
两年 - -
今年以来 -2.4824
设立以来 5.28
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.61
其它资产 0.05
银行存款 17.23
债券 2.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.40
采矿业 4.43
批发和零售业 3.93
房地产业 3.07
农、林、牧、渔业 1.34
金融业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
正泰电器 10.16
海尔智家 9.86
顺鑫农业 8.36
海容冷链 7.16
人福医药 6.81
凌霄泵业 5.92
艾华集团 5.69
杰克股份 4.64
陕西煤业 4.43
马 应 龙 3.91
债券简称 占净值比例(%)
20贴现国债62 2.15
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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