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德邦安鑫混合A 009071
基本资料
费率
基金全称:德邦安鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.561384134
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7167141413
一月 -2.2083446466
三月 -0.898835183
半年 0.0462962963
一年 1.455399061
两年 - -
今年以来 -1.9332002178
设立以来 8.05
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.20
其它资产 1.15
银行存款 2.52
债券 61.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.61
房地产业 1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75
建筑业 0.36
金融业 0.30
交通运输、仓储和邮政业 0.22
科学研究和技术服务业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.55
三峡能源 3.61
伊利股份 1.74
保利发展 1.69
闻泰科技 1.40
天合光能 0.95
万华化学 0.79
隆基股份 0.78
传音控股 0.75
洁美科技 0.67
债券简称 占净值比例(%)
21进出06 12.02
16哈密国资债 7.23
17柳州投资MTN001 6.07
21国新租赁SCP006 6.02
16平阳债 4.89
本产品由德邦基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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