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德邦惠利混合A 009073
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基本资料
费率
基金全称:德邦惠利混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/11
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3654320988
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0787866851
一月 -1.9490544191
三月 1.4374126572
半年 -1.3685334369
一年 -1.4832767814
两年 -3.558887729
今年以来 1.255480271
设立以来 1.62
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.85
其它资产 0.00
股票 53.33
银行存款 4.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 27.75
金融业 9.37
采矿业 5.13
交通运输、仓储和邮政业 3.57
房地产业 2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.61
批发和零售业 1.27
建筑业 0.87
科学研究和技术服务业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.36
兴业银行 5.65
伊利股份 4.46
上港集团 3.06
保利发展 2.82
陕西煤业 2.80
万华化学 2.43
中国神华 2.33
海螺水泥 1.87
平安银行 1.83
债券简称 占净值比例(%)
22贴现国债69 13.85
22农发08 6.96
22进出06 3.49
16泸州兴阳债 2.18
16枝江国资债02 0.43
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